Quando usar
- Quando você quiser conciliar contas (títulos), ou seja, informar ao sistema que as transações financeiras já estão constando dos extratos bancários.
Conceitos
- Conciliar é o ato de informar ao sistema que uma conta (ou título) já consta de seus extratos bancários.
- Ou seja, todo o processo, desde a criação de uma conta a receber (normalmente, ao se criar uma reserva), passando pelo seu pagamento até o registro desse pagamento em seu banco, foi finalizado.
- Analogamente, é dizer que todo o processo, desde a criação de uma conta a pagar, passando pelo seu pagamento até o registro desse pagamento em seu banco, foi finalizado.
- Entenda, na imagem abaixo, em qual parte do processo está a atividade de Conciliar.
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Como usar
No menu Finanças > Caixa e Banco > Conciliar banco
- Nessa tela, é possível ver as contas a receber e a pagar já liquidadas usando vários critérios de filtro tanto em FastView com em Avançado.
- Ao filtrar os registros de seu interesse, você poderá clicar no quadrado à direita da linha e conciliá-la em uma das contas bancárias configuradas, indicando a data e valor. Cada conciliação, gerará uma linha no extrato (no menu Finanças > Caixa e Banco > Extrato de caixa e banco).
- Para agilizar o processo, você pode marcar várias linha de uma vez, mas nesse caso, só aparecerá um registro no extrato (no menu Finanças > Extrato de caixa e banco) pois só terá havido uma conciliação.
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